تسوية كشف حساب بنكي

تحدث أخطاء كل يوم وليس من المستغرب أن يكون البنك أو قد ترتكب خطأ فيما يتعلق بحساب مصرفي. ستزيل التسوية المصرفية الأخطاء من خلال العمل من خلال دفاترك وتأكيد المعاملات من الحساب المصرفي. سيوضح لك هذا أن المبالغ بالدولار صحيحة ، وأن جميع الشيكات تمت معالجتها وأن المبلغ الموجود في دفاترك يتطابق مع المبلغ الذي يقول البنك إنه موجود في حسابك المصرفي.

1

ضبط الرصيد حسب كشف الحساب البنكي. يتضمن ذلك إضافة أي ودائع قيد النقل ، وطرح أي شيكات معلقة ، ثم إضافة أو طرح أي أخطاء بنكية. الودائع العابرة هي المبالغ التي تسجلها الشركة ، ولكن ليس بعد في دفاتر البنك. الشيكات المعلقة عبارة عن شيكات قامت الشركة بتسجيلها بالفعل في دفاترها ، ولكن لم يتم صرفها. ستعتمد إضافة أو طرح الأخطاء المصرفية على ما إذا كان الخطأ يضيف أو ينقص من الحساب المصرفي.

2

ضبط الرصيد حسب دفاتر الشركات. يتضمن ذلك خصم رسوم الخدمات المصرفية ورسوم الأموال غير الكافية ورسوم طباعة الشيكات. تضمن ذلك أيضًا إضافة أي فائدة مكتسبة أو أوراق قبض من قبل البنك. ثم يجب على الشركة إضافة أو طرح أي أخطاء في كتبهم.

3

قارن المبلغ الموجود في الخطوة 1 بالمبلغ الموجود في الخطوة 2. يجب أن تكون هذه المبالغ متساوية. إذا لم تكن متساوية ، فلا تزال هناك أخطاء تتطلب التسوية.